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牛股配资网 基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0247,跌0.09%
发布日期:2024-08-30 12:26 点击次数:175
本站消息,,太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0247元,累计净值为1.2087元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.78%牛股配资网,近6个月上涨1.88%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.39%,现金占净值比0.41%。
该基金的基金经理为朱燕琼、吴超,基金经理朱燕琼于2023年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.08%。基金经理吴超于2019年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.35%。
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