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股天下配资 基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1283,跌0.02%
发布日期:2024-09-13 10:11 点击次数:163
证券之星消息,,国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1283元,累计净值为1.1623元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨1.88%,近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.87%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为丁宇佳,丁宇佳于2021年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.06%。
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