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专业配资股票 基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0659,涨0.07%
发布日期:2024-09-05 12:26 点击次数:154
本站消息,,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0659元,累计净值为1.2559元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.75%专业配资股票,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.56%,现金占净值比0.29%。
该基金的基金经理为颜昕、俞敏超,基金经理颜昕于2018年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.73%。基金经理俞敏超于2024年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.21%。
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