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我爱配资网 基金净值:广发鑫惠纯债定开最新净值1.0418,跌0.05%
发布日期:2024-09-13 10:07 点击次数:199
证券之星消息,,广发鑫惠纯债定开最新单位净值为1.0418元,累计净值为1.2978元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.54%,近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None广发鑫惠纯债定开为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.07%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为洪志,洪志于2021年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.98%。
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